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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 150 953.00 | 19 672.00 | 131 281.00 | 150 953.00 |
040 Immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 953.00 | 19 672.00 | 151 281.00 | 170 953.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
072 Créances – Autres | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 133.00 | | 12 133.00 | 12 133.00 |
110 Total général Actif | 183 086.00 | 19 672.00 | 163 414.00 | 183 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 758.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 304.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 935.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 414.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 170 953.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 355 984.00 | | | 355 984.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 775.00 | | | 42 775.00 |
230 Autres produits | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 403 716.00 | | | 403 716.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 211.00 | | | 116 211.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 801.00 | | | -1 801.00 |
242 Autres charges externes. | 139 580.00 | | | 139 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 377.00 | | | 110 377.00 |
252 Charges sociales | 12 557.00 | | | 12 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 672.00 | | | 19 672.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 396 597.00 | | | 396 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
294 Charges financières | 346.00 | | | 346.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 64 788.00 | | | 64 788.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 81 654.00 | | | 81 654.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 170 953.00 | | | 170 953.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 345.00 | | | 39 345.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 547.00 | | | 28 547.00 |