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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 83 728.00 | | 83 728.00 | 83 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 757.00 | | 16 757.00 | 16 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 485.00 | | 100 485.00 | 100 485.00 |
BZ Autres créances | 201 504.00 | | 201 504.00 | 201 504.00 |
CF Disponibilités | 68 102.00 | | 68 102.00 | 68 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 606.00 | | 269 606.00 | 269 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 091.00 | | 370 091.00 | 370 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 127.00 | | | -7 127.00 |
DL TOTAL (I) | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 168.00 | | | 356 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264.00 | | | 264.00 |
EA Autres dettes | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 218.00 | | | 367 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 091.00 | | | 370 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 435.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203.00 | | | 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 127.00 | | | -7 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 100 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 485.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 356 168.00 | | 1.00 | 356 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
VB T. V. A. | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 504.00 | 201 504.00 | | 201 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 218.00 | 11 050.00 | | 367 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 590.00 | | | 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 435.00 | | | 3 435.00 |