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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 100.00 | | 1 441 100.00 | 1 441 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 735.00 | | 78 735.00 | 78 735.00 |
BZ Autres créances | 46 341.00 | | 46 341.00 | 46 341.00 |
CF Disponibilités | 28 013.00 | | 28 013.00 | 28 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 088.00 | | 153 088.00 | 153 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 188.00 | | 1 594 188.00 | 1 594 188.00 |
CU Autres participations | 1 441 100.00 | | 1 441 100.00 | 1 441 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 931 126.00 | 931 126.00 | | 931 126.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 226.00 | 125 226.00 | | 125 226.00 |
DH Report à nouveau | -14 105.00 | | | -14 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 997.00 | -14 105.00 | | -49 997.00 |
DL TOTAL (I) | 992 250.00 | 1 042 247.00 | | 992 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 918.00 | | | 576 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 966.00 | 16 829.00 | | 21 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 938.00 | 16 829.00 | | 601 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 188.00 | 1 059 076.00 | | 1 594 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 938.00 | 16 829.00 | | 601 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 156.00 | | 60 156.00 | 60 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 156.00 | | 60 156.00 | 60 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 049.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 085.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 137 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 620.00 | | | 181 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 593.00 | | | 203 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 590.00 | 14 105.00 | | 253 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 997.00 | -14 105.00 | | -49 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 350.00 | | 384 750.00 | 1 056 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 441 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 441 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 056 350.00 | | 384 750.00 | 1 056 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 966.00 | 21 966.00 | | 21 966.00 |
UX Autres créances clients | 78 735.00 | 78 735.00 | | 78 735.00 |
VB T. V. A. | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VC Groupe et associés | 25 199.00 | 25 199.00 | | 25 199.00 |
VI Groupe et associés | 576 918.00 | 576 918.00 | | 576 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 076.00 | 125 076.00 | | 125 076.00 |
VW T.V.A. | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 938.00 | 601 938.00 | | 601 938.00 |