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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 008.00 | 759.00 | 5 249.00 | 6 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 748.00 | 1 755.00 | 36 993.00 | 38 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 771.00 | 2 514.00 | 42 257.00 | 44 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 125.00 | | 52 125.00 | 52 125.00 |
BZ Autres créances | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 016.00 | | 50 016.00 | 50 016.00 |
CF Disponibilités | 27 227.00 | | 27 227.00 | 27 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 069.00 | | 133 069.00 | 133 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 840.00 | 2 514.00 | 175 326.00 | 177 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -664.00 | | | -664.00 |
DL TOTAL (I) | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 377.00 | | | 37 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 900.00 | | | 69 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 842.00 | | | 23 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 057.00 | | | 22 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 990.00 | | | 165 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 326.00 | | | 175 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 620.00 | | | 66 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 44 771.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 756.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 514.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 514.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 842.00 | 23 842.00 | | 23 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 057.00 | 22 057.00 | | 22 057.00 |
UX Autres créances clients | 52 125.00 | 52 125.00 | | 52 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 377.00 | 7 907.00 | 29 470.00 | 37 377.00 |
VI Groupe et associés | 69 900.00 | | 69 900.00 | 69 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 826.00 | 55 826.00 | | 55 826.00 |
VW T.V.A. | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 990.00 | 66 620.00 | 99 370.00 | 165 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 740.00 | | | 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
ST Autres comptes | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 740.00 | | | 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 845.00 | | | 16 845.00 |