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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 558.00 | 4 455.00 | 15 103.00 | 19 558.00 |
040 Immobilisations financières | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 575.00 | 4 455.00 | 62 120.00 | 66 575.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 154.00 | | 51 154.00 | 51 154.00 |
072 Créances – Autres | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 65 825.00 | | 65 825.00 | 65 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 133.00 | | 132 133.00 | 132 133.00 |
110 Total général Actif | 198 708.00 | 4 455.00 | 194 253.00 | 198 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 879.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 995.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 253.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 575.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 915.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 467 971.00 | | | 467 971.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 210.00 | | | 16 210.00 |
230 Autres produits | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 491 254.00 | | | 491 254.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 169 287.00 | | | 169 287.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
242 Autres charges externes. | 126 545.00 | | | 126 545.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 793.00 | | | 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 507.00 | | | 127 507.00 |
252 Charges sociales | 25 851.00 | | | 25 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 447 415.00 | | | 447 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 838.00 | | | 43 838.00 |
290 Produits exceptionnels | 83.00 | | | 83.00 |
294 Charges financières | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 879.00 | | | 35 879.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 559.00 | | | 19 559.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 575.00 | | | 66 575.00 |