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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 122 386.00 | 3 019.00 | 119 368.00 | 122 386.00 |
AP Constructions | 32 454.00 | 32 454.00 | | 32 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 810.00 | 18 810.00 | | 18 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 651.00 | 54 283.00 | 124 368.00 | 178 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 777.00 | 13 273.00 | 1 504.00 | 14 777.00 |
BZ Autres créances | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
CF Disponibilités | 54 856.00 | | 54 856.00 | 54 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 309.00 | 13 273.00 | 64 035.00 | 77 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 959.00 | 67 556.00 | 188 403.00 | 255 959.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 103.00 | 2 793.00 | | 3 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 596.00 | 48 310.00 | | 13 596.00 |
DL TOTAL (I) | 181 699.00 | 216 103.00 | | 181 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 272.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 450.00 | 4 284.00 | | 4 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 254.00 | 2 260.00 | | 2 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 704.00 | 17 816.00 | | 6 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 403.00 | 233 919.00 | | 188 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 704.00 | 17 816.00 | | 6 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 212.00 | | 45 212.00 | 45 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 212.00 | | 45 212.00 | 45 212.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 273.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 399.00 | 11 905.00 | | 2 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 294.00 | 67 853.00 | | 45 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 698.00 | 19 544.00 | | 31 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 596.00 | 48 310.00 | | 13 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 651.00 | | | 178 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 651.00 | | | 173 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 283.00 | | | 54 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 283.00 | | | 54 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
UX Autres créances clients | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
VB T. V. A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VP Divers | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 452.00 | 22 452.00 | | 22 452.00 |
VW T.V.A. | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
ST Autres comptes | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 614.00 | | | 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 614.00 | | | 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 710.00 | | | 710.00 |
ZE Dividendes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 976.00 | | | 6 976.00 |