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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 477.00 | 25 325.00 | 151.00 | 25 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 195.00 | 886.00 | 309.00 | 1 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 251.00 | 80 656.00 | 12 595.00 | 93 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 454.00 | | 18 454.00 | 18 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 377.00 | 106 868.00 | 31 509.00 | 138 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 140 063.00 | 732 063.00 | 2 408 000.00 | 3 140 063.00 |
BZ Autres créances | 50 799.00 | | 50 799.00 | 50 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CF Disponibilités | 364 606.00 | | 364 606.00 | 364 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 555 784.00 | 732 063.00 | 2 823 721.00 | 3 555 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 694 161.00 | 838 931.00 | 2 855 230.00 | 3 694 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 009 847.00 | 784 412.00 | | 1 009 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 831.00 | 270 434.00 | | 449 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 601.00 | 1 096 770.00 | | 1 501 601.00 |
DP Provisions pour risques | 92 863.00 | | | 92 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 863.00 | | | 92 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 924.00 | | | 62 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 034.00 | 171 130.00 | | 2 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 973.00 | 401 956.00 | | 704 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 438.00 | 126 590.00 | | 367 438.00 |
EA Autres dettes | 123 396.00 | 156 712.00 | | 123 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 766.00 | 856 388.00 | | 1 260 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 855 230.00 | 1 953 158.00 | | 2 855 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 260 766.00 | 856 388.00 | | 1 260 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 849.00 | | 4 457.00 | 134 849.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 603.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 603.00 | 18 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 930.00 | 138 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 327.00 | 94 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 477.00 | | | 25 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 316.00 | | 4 457.00 | 90 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 057.00 | | | 19 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 208.00 | 14 986.00 | 327.00 | 92 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 134.00 | 192.00 | | 25 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 074.00 | 14 794.00 | 327.00 | 67 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 92 863.00 | | |
6T Sur comptes clients | 378 831.00 | 456 056.00 | 102 824.00 | 378 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 378 831.00 | 456 056.00 | 102 824.00 | 378 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 831.00 | 548 919.00 | 102 824.00 | 378 831.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 863.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 973.00 | 704 973.00 | | 704 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 060.00 | 104 060.00 | | 104 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 450.00 | 99 450.00 | | 99 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150 883.00 | 150 883.00 | | 150 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 396.00 | 123 396.00 | | 123 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
UX Autres créances clients | 2 408 000.00 | 2 408 000.00 | | 2 408 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 155.00 | 18 155.00 | | 18 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 732 063.00 | 732 063.00 | | 732 063.00 |
VB T. V. A. | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 924.00 | 62 924.00 | | 62 924.00 |
VI Groupe et associés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 189.00 | | | 65 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
VP Divers | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 617.00 | 17 617.00 | | 17 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 209 316.00 | 3 209 316.00 | | 3 209 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 766.00 | 1 260 766.00 | | 1 260 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 080.00 | 12 649.00 | | 14 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 956.00 | 18 317.00 | | 13 956.00 |
ST Autres comptes | 179 960.00 | 258 958.00 | | 179 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 581.00 | 90 811.00 | | 96 581.00 |
YT Sous‐traitance | 22 549.00 | 17 139.00 | | 22 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 330.00 | 1 873.00 | | 3 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 410.00 | 14 522.00 | | 17 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 427.00 | 12 629.00 | | 8 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 944.00 | 52 557.00 | | 45 944.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 046.00 | 385 224.00 | | 313 046.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |