| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 590.00 | |
AH Fonds commercial | | | 43 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 234.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 375.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 525.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 625.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 51 350.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 417.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1 720.00 | |
BT Marchandises | | | 75 783.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 282.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 073.00 | |
CF Disponibilités | | | 57 334.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 632.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 154 241.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 205 590.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 942.00 | 101 942.00 | | 101 942.00 |
DH Report à nouveau | 4 547.00 | 5 037.00 | | 4 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 402.00 | -490.00 | | 16 402.00 |
DJ Subventions d’investissement | 580.00 | 3 694.00 | | 580.00 |
DL TOTAL (I) | 123 471.00 | 110 182.00 | | 123 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 247.00 | 6 186.00 | | 1 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 729.00 | 57 963.00 | | 58 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 436.00 | 11 706.00 | | 19 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 707.00 | 665.00 | | 2 707.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 120.00 | 76 521.00 | | 82 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 590.00 | 186 703.00 | | 205 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 120.00 | 75 274.00 | | 82 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 190 384.00 | |
FD Production vendue biens | | | 42 338.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 232 722.00 | |
FM Production stockée | | | -730.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 600.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 279.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 114.00 | 3 614.00 | | 3 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 114.00 | 3 614.00 | | 3 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 114.00 | 3 614.00 | | 3 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 238.00 | 249 729.00 | | 263 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 837.00 | 250 218.00 | | 246 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 402.00 | -490.00 | | 16 402.00 |