| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 998.00 | 110 797.00 | 4 201.00 | 114 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 353.00 | 115 324.00 | 17 029.00 | 132 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 752.00 | | 189 752.00 | 189 752.00 |
BZ Autres créances | 54 420.00 | | 54 420.00 | 54 420.00 |
CF Disponibilités | 290 609.00 | | 290 609.00 | 290 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 151.00 | | 540 151.00 | 540 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 504.00 | 115 324.00 | 557 179.00 | 672 504.00 |
CU Autres participations | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 313 291.00 | | | 313 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 190.00 | | | 45 190.00 |
DL TOTAL (I) | 374 981.00 | | | 374 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 147.00 | | | 44 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 988.00 | | | 117 988.00 |
EA Autres dettes | 16 493.00 | | | 16 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 199.00 | | | 182 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 179.00 | | | 557 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 628.00 | | | 178 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 657 897.00 | | 657 897.00 | 657 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 897.00 | | 657 897.00 | 657 897.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 802.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 131.00 | | | 46 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 898.00 | | | 707 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 707.00 | | | 662 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 190.00 | | | 45 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 028.00 | | 158.00 | 133 028.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 833.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 833.00 | 5 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 132 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 825.00 | | | 116 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 880.00 | | 158.00 | 5 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 522.00 | 6 802.00 | | 108 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 532.00 | 168.00 | | 2 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 991.00 | 6 634.00 | | 105 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 147.00 | 44 147.00 | | 44 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 829.00 | 50 829.00 | | 50 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 843.00 | 28 843.00 | | 28 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
UX Autres créances clients | 189 752.00 | 189 752.00 | | 189 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
VB T. V. A. | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 015.00 | 25 015.00 | | 25 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 252.00 | 246 236.00 | 5 016.00 | 251 252.00 |
VW T.V.A. | 35 279.00 | 35 279.00 | | 35 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 628.00 | 178 628.00 | | 178 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 661.00 | | | 20 661.00 |
ST Autres comptes | 68 289.00 | | | 68 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 490.00 | | | 20 490.00 |
YT Sous‐traitance | 30 848.00 | | | 30 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 900.00 | | | 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 613.00 | | | 94 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 851.00 | | | 49 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 287.00 | | | 140 287.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |