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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 797.00 | | 80 797.00 | 80 797.00 |
AP Constructions | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 980.00 | 75 277.00 | 35 703.00 | 110 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 906.00 | 60 680.00 | 28 226.00 | 88 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BF Prêts | 29 347.00 | | 29 347.00 | 29 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 643.00 | 151 022.00 | 183 621.00 | 334 643.00 |
BT Marchandises | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BZ Autres créances | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 469.00 | 179.00 | 90 290.00 | 90 469.00 |
CF Disponibilités | 13 353.00 | | 13 353.00 | 13 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 721.00 | 179.00 | 110 542.00 | 110 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 365.00 | 151 201.00 | 294 164.00 | 445 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 102 786.00 | | | 102 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 146.00 | | | -32 146.00 |
DL TOTAL (I) | 79 024.00 | | | 79 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 589.00 | | | 127 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 239.00 | | | 25 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 291.00 | | | 62 291.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 139.00 | | | 215 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 164.00 | | | 294 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 927.00 | | | 100 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 353 529.00 | | 353 529.00 | 353 529.00 |
FG Production vendue services | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 628.00 | | 353 628.00 | 353 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 918.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | | | -78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 049.00 | | | 395 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 195.00 | | | 427 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 146.00 | | | -32 146.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 443.00 | | 1.00 | 336 443.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 38 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 334 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 797.00 | | | 80 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 952.00 | | | 214 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 693.00 | | 1.00 | 40 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 103.00 | 20 918.00 | | 130 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 103.00 | 20 918.00 | | 130 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 179.00 | | | 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179.00 | | | 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179.00 | | | 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 239.00 | 25 239.00 | | 25 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 435.00 | 36 435.00 | | 36 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 979.00 | 19 979.00 | | 19 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
UX Autres créances clients | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VB T. V. A. | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 589.00 | 13 377.00 | 114 212.00 | 127 589.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 780.00 | | | 69 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 842.00 | | | 14 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 006.00 | 43 006.00 | | 43 006.00 |
VW T.V.A. | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 139.00 | 100 927.00 | 114 212.00 | 215 139.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 29 347.00 | 29 347.00 | | 29 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 674.00 | | | 13 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
ST Autres comptes | 77 719.00 | | | 77 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 394.00 | | | 59 394.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27.00 | | | 27.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 631.00 | | | 74 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 027.00 | | | 52 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 666.00 | | | 140 666.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |