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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 805.00 | 20 797.00 | 2 008.00 | 22 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 996.00 | 6 124.00 | 2 871.00 | 8 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 135.00 | 29 179.00 | 4 956.00 | 34 135.00 |
BT Marchandises | 109 628.00 | | 109 628.00 | 109 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 426.00 | | 26 426.00 | 26 426.00 |
BZ Autres créances | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 50 723.00 | | 50 723.00 | 50 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 524.00 | | 189 524.00 | 189 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 660.00 | 29 179.00 | 194 480.00 | 223 660.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 435.00 | 97 501.00 | | 91 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 917.00 | -6 065.00 | | 5 917.00 |
DL TOTAL (I) | 108 353.00 | 102 435.00 | | 108 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 937.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 667.00 | 432.00 | | 19 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 576.00 | 2 958.00 | | 43 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 595.00 | 7 299.00 | | 8 595.00 |
EA Autres dettes | 14 287.00 | 12 496.00 | | 14 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 127.00 | 24 124.00 | | 86 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 480.00 | 126 560.00 | | 194 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 486.00 | 692.00 | | 28 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 291.00 | 191.00 | | 21 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 194.00 | 501.00 | | 7 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 667.00 | 19 667.00 | | 19 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 576.00 | 43 576.00 | | 43 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 173.00 | 29 173.00 | | 29 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 249.00 | 29 173.00 | 76.00 | 29 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 127.00 | 86 127.00 | | 86 127.00 |