| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 922.00 | 3 391.00 | 5 530.00 | 8 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 435.00 | 39 332.00 | 50 103.00 | 89 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 503.00 | | 12 503.00 | 12 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 861.00 | 42 723.00 | 813 138.00 | 855 861.00 |
BT Marchandises | 40 981.00 | | 40 981.00 | 40 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 314.00 | | 281 314.00 | 281 314.00 |
BZ Autres créances | 121 498.00 | | 121 498.00 | 121 498.00 |
CF Disponibilités | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 106.00 | | 454 106.00 | 454 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 968.00 | 42 723.00 | 1 267 244.00 | 1 309 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 333.00 | | | 155 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 464.00 | | | 277 464.00 |
DL TOTAL (I) | 531 797.00 | | | 531 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 539.00 | | | 181 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 708.00 | | | 106 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 993.00 | | | 44 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 194.00 | | | 224 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
EA Autres dettes | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 447.00 | | | 735 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 244.00 | | | 1 267 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 323.00 | | | 479 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 746 815.00 | 1 036.00 | 2 747 852.00 | 2 746 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 746 815.00 | 1 036.00 | 2 747 852.00 | 2 746 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 778 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 216 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 030.00 | |
GE Autres charges | | | 72 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 420 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 949.00 | | | 21 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 762.00 | | | 21 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 354.00 | | | 100 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 800 890.00 | | | 2 800 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 523 426.00 | | | 2 523 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 464.00 | | | 277 464.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 303.00 | | 45 303.00 | 45 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 303.00 | | 45 303.00 | 45 303.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 598.00 | 79 598.00 | | 79 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 010.00 | 155 010.00 | | 155 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 204 837.00 | 204 837.00 | | 204 837.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
UX Autres créances clients | 281 315.00 | 281 315.00 | | 281 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VB T. V. A. | 103 739.00 | 103 739.00 | | 103 739.00 |
VC Groupe et associés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 477.00 | 32 715.00 | 472 763.00 | 505 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 608.00 | 407 104.00 | 12 504.00 | 419 608.00 |
VW T.V.A. | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 632.00 | 888 870.00 | 472 763.00 | 1 361 632.00 |