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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 407.00 | 15 956.00 | 20 452.00 | 36 407.00 |
AN Terrains | 194 845.00 | | 194 845.00 | 194 845.00 |
AP Constructions | 1 484 201.00 | 694 959.00 | 789 242.00 | 1 484 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 684 040.00 | 1 345 835.00 | 1 338 204.00 | 2 684 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 175.00 | 158 130.00 | 171 045.00 | 329 175.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 419.00 | | 30 419.00 | 30 419.00 |
BF Prêts | 22 829.00 | | 22 829.00 | 22 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 564.00 | | 41 564.00 | 41 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 188 977.00 | 2 214 880.00 | 2 974 097.00 | 5 188 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BZ Autres créances | 660 131.00 | | 660 131.00 | 660 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 167 137.00 | | 2 167 137.00 | 2 167 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 933 871.00 | | 2 933 871.00 | 2 933 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 122 848.00 | 2 214 880.00 | 5 907 967.00 | 8 122 848.00 |
CU Autres participations | 365 496.00 | | 365 496.00 | 365 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 591 774.00 | 1 456 380.00 | | 1 591 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 729.00 | 185 394.00 | | 320 729.00 |
DJ Subventions d’investissement | 568 658.00 | 633 555.00 | | 568 658.00 |
DL TOTAL (I) | 3 031 160.00 | 2 825 329.00 | | 3 031 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 972 299.00 | 2 260 751.00 | | 1 972 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 723.00 | 145 500.00 | | 24 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 818.00 | 562 530.00 | | 686 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 048.00 | 44 084.00 | | 188 048.00 |
EA Autres dettes | 4 919.00 | 4 155.00 | | 4 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 876 807.00 | 3 017 021.00 | | 2 876 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 907 967.00 | 5 842 350.00 | | 5 907 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 980.00 | 1 044 722.00 | | 1 297 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 818.00 | 686 818.00 | | 686 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 063.00 | 74 063.00 | | 74 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 536.00 | 77 536.00 | | 77 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
UP Prêts | 22 829.00 | | 22 829.00 | 22 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 564.00 | | 41 564.00 | 41 564.00 |
UX Autres créances clients | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VB T. V. A. | 46 390.00 | 46 390.00 | | 46 390.00 |
VC Groupe et associés | 596 763.00 | 596 763.00 | | 596 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 972 299.00 | 393 472.00 | 1 578 826.00 | 1 972 299.00 |
VI Groupe et associés | 24 722.00 | 24 722.00 | | 24 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 452.00 | | | 288 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 126.00 | 666 733.00 | 64 393.00 | 731 126.00 |
VW T.V.A. | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 876 807.00 | 1 297 980.00 | 1 578 826.00 | 2 876 807.00 |