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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 503.00 | 58 377.00 | 17 127.00 | 75 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 576.00 | 61 320.00 | 22 257.00 | 83 576.00 |
BT Marchandises | 100 855.00 | 3 401.00 | 97 454.00 | 100 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 235.00 | 1 671.00 | 70 564.00 | 72 235.00 |
BZ Autres créances | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
CF Disponibilités | 277 642.00 | | 277 642.00 | 277 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 645.00 | | 14 645.00 | 14 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 136.00 | 5 072.00 | 463 064.00 | 468 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 712.00 | 66 392.00 | 485 320.00 | 551 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 207 278.00 | 191 204.00 | | 207 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 385.00 | 16 074.00 | | 23 385.00 |
DL TOTAL (I) | 269 163.00 | 245 778.00 | | 269 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 073.00 | 116 901.00 | | 102 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | 20 935.00 | | 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 579.00 | 58 474.00 | | 5 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 898.00 | 14 447.00 | | 35 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 971.00 | 36 455.00 | | 52 971.00 |
EA Autres dettes | 2 267.00 | 6.00 | | 2 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 065.00 | 13 067.00 | | 17 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 157.00 | 260 283.00 | | 216 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 320.00 | 506 062.00 | | 485 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 652.00 | 236 251.00 | | 137 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 107.00 | | 1 108.00 | 90 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 638.00 | 83 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 638.00 | 77 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 960.00 | | 1 108.00 | 83 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 874.00 | 11 084.00 | 7 638.00 | 57 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 857.00 | 11 084.00 | 7 638.00 | 56 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 898.00 | 35 898.00 | | 35 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
UX Autres créances clients | 72 235.00 | 72 235.00 | | 72 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 073.00 | 23 567.00 | 78 506.00 | 102 073.00 |
VI Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250.00 | | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 770.00 | 89 640.00 | 5 130.00 | 94 770.00 |
VW T.V.A. | 20 408.00 | 20 408.00 | | 20 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 157.00 | 137 652.00 | 78 506.00 | 216 157.00 |