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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 133 935.00 | | 133 935.00 | 133 935.00 |
BZ Autres créances | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
CF Disponibilités | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 212.00 | | 140 212.00 | 140 212.00 |
CU Autres participations | 133 935.00 | | 133 935.00 | 133 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
DG Autres réserves | 22 435.00 | | | 22 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 489.00 | | | 52 489.00 |
DL TOTAL (I) | 117 472.00 | | | 117 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 062.00 | | | 21 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 477.00 | | | 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 739.00 | | | 22 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 212.00 | | | 140 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 739.00 | | | 22 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 641.00 | | | 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 952.00 | | | 57 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 489.00 | | | 52 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 935.00 | | | 133 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 935.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 935.00 | | | 133 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VC Groupe et associés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VI Groupe et associés | 21 062.00 | 21 062.00 | | 21 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 739.00 | 22 739.00 | | 22 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
ST Autres comptes | 225.00 | | | 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |