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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AP Constructions | 22 742.00 | 18 925.00 | 3 816.00 | 22 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 554.00 | 24 571.00 | 984.00 | 25 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 126.00 | 43 496.00 | 143 630.00 | 187 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 398.00 | | 106 398.00 | 106 398.00 |
BZ Autres créances | 11 398.00 | | 11 398.00 | 11 398.00 |
CF Disponibilités | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 822.00 | | 124 822.00 | 124 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 948.00 | 43 496.00 | 268 452.00 | 311 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 402.00 | 156 693.00 | | 126 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 229.00 | -30 291.00 | | 25 229.00 |
DL TOTAL (I) | 173 631.00 | 148 402.00 | | 173 631.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 785.00 | | | 33 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 126.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 461.00 | 7 002.00 | | 5 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 146.00 | 30 920.00 | | 47 146.00 |
EA Autres dettes | 8 350.00 | 17 710.00 | | 8 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 821.00 | 85 759.00 | | 94 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 452.00 | 234 160.00 | | 268 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 828.00 | | | 77 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 260.00 | | 389 260.00 | 389 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 260.00 | | 389 260.00 | 389 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 167.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 377.00 | | | 377.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 693.00 | | | 40 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 785.00 | 173.00 | | 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 785.00 | 173.00 | | 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 182.00 | 1 259.00 | | 1 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 182.00 | 1 259.00 | | 1 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -397.00 | -1 085.00 | | -397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 428.00 | 315 764.00 | | 390 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 199.00 | 346 056.00 | | 365 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 229.00 | -30 291.00 | | 25 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 110.00 | | 3 081.00 | 187 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166.00 | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 066.00 | 187 126.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 900.00 | 48 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 296.00 | | 2 900.00 | 48 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815.00 | | 181.00 | 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 329.00 | 2 167.00 | | 41 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 329.00 | 2 167.00 | | 41 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
UX Autres créances clients | 106 398.00 | 106 398.00 | | 106 398.00 |
VB T. V. A. | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 785.00 | 16 792.00 | 16 993.00 | 33 785.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 829.00 | 118 999.00 | 830.00 | 119 829.00 |
VW T.V.A. | 22 262.00 | 22 262.00 | | 22 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 821.00 | 77 828.00 | 16 993.00 | 94 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
ST Autres comptes | 53 366.00 | | | 53 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 622.00 | | | 30 622.00 |
YT Sous‐traitance | 45 480.00 | | | 45 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 089.00 | | | 70 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 101.00 | | | 20 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 034.00 | | | 140 034.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |