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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 795.00 | 63 984.00 | 37 811.00 | 101 795.00 |
040 Immobilisations financières | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 836.00 | 64 649.00 | 40 187.00 | 104 836.00 |
060 Stock marchandises | 253 622.00 | | 253 622.00 | 253 622.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 499.00 | 9 506.00 | 66 993.00 | 76 499.00 |
072 Créances – Autres | 19 033.00 | | 19 033.00 | 19 033.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
084 Disponibilités | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 352 188.00 | 9 506.00 | 342 682.00 | 352 188.00 |
110 Total général Actif | 457 024.00 | 74 155.00 | 382 869.00 | 457 024.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 145.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 759.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 115 671.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 382 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 783.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 763 787.00 | | | 763 787.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111.00 | | | 111.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 777 319.00 | | | 777 319.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 305 082.00 | | | 305 082.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -43 857.00 | | | -43 857.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 571.00 | | | 571.00 |
242 Autres charges externes. | 228 849.00 | | | 228 849.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 761.00 | | | 165 761.00 |
252 Charges sociales | 59 035.00 | | | 59 035.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
262 Autres charges | 118.00 | | | 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 748 037.00 | | | 748 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 282.00 | | | 29 282.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
294 Charges financières | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -481.00 | | | -481.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 042.00 | | | 29 042.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 053.00 | | | 100 053.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 134 993.00 | | | 134 993.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 703.00 | | | 63 703.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |