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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AP Constructions | 154 610.00 | 39 489.00 | 115 120.00 | 154 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 717.00 | 141 264.00 | 133 453.00 | 274 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 842.00 | 26 405.00 | 17 437.00 | 43 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 171.00 | 207 159.00 | 266 012.00 | 473 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BT Marchandises | 234 229.00 | | 234 229.00 | 234 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 14 117.00 | | 14 117.00 | 14 117.00 |
CF Disponibilités | 334 734.00 | | 334 734.00 | 334 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 902.00 | | 588 902.00 | 588 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 073.00 | 207 159.00 | 854 914.00 | 1 062 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 167 622.00 | 60 282.00 | | 167 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 968.00 | 107 339.00 | | 100 968.00 |
DL TOTAL (I) | 269 690.00 | 168 721.00 | | 269 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 790.00 | 290 290.00 | | 492 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 69 528.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 876.00 | 74 774.00 | | 71 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 740.00 | 39 440.00 | | 17 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 237.00 | | |
EA Autres dettes | 2 817.00 | 2 233.00 | | 2 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 224.00 | 476 267.00 | | 585 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 914.00 | 644 989.00 | | 854 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | 138.00 | | 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 528.00 | | | 69 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 958 750.00 | | 958 750.00 | 958 750.00 |
FG Production vendue services | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 916.00 | | 961 916.00 | 961 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 244.00 | |
GE Autres charges | | | 1 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 585.00 | 40.00 | | 1 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 585.00 | 1 440.00 | | 1 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 4 493.00 | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | 4 493.00 | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 446.00 | -3 053.00 | | 1 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 383.00 | 34 885.00 | | 32 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 787.00 | 1 061 386.00 | | 968 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 818.00 | 954 046.00 | | 867 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 968.00 | 107 339.00 | | 100 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 171.00 | | | 473 171.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 171.00 | | | 473 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 914.00 | 56 245.00 | | 150 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 914.00 | 56 245.00 | | 150 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 473 171.00 | 150 914.00 | 322 257.00 | 473 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 528.00 | 69 528.00 | | 69 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 876.00 | 71 876.00 | | 71 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492 790.00 | 310 721.00 | 182 069.00 | 492 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 739.00 | 19 739.00 | | 19 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 739.00 | 19 739.00 | | 19 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 224.00 | 403 155.00 | 182 069.00 | 585 224.00 |