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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 367.00 | 1 133.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 040.00 | 43 827.00 | 59 213.00 | 103 040.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 155.00 | 44 194.00 | 102 961.00 | 147 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 325.00 | | 483 325.00 | 483 325.00 |
BZ Autres créances | 108 601.00 | | 108 601.00 | 108 601.00 |
CF Disponibilités | 194 094.00 | | 194 094.00 | 194 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 686.00 | | 18 686.00 | 18 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 706.00 | | 804 706.00 | 804 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 860.00 | 44 194.00 | 907 666.00 | 951 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 535.00 | | | 42 535.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 282 929.00 | 141 233.00 | | 282 929.00 |
DH Report à nouveau | 41 615.00 | 41 615.00 | | 41 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 888.00 | 141 696.00 | | -36 888.00 |
DL TOTAL (I) | 298 656.00 | 335 544.00 | | 298 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 219.00 | 9 208.00 | | 218 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 026.00 | 38 748.00 | | 2 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 586.00 | 126 025.00 | | 168 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 556.00 | 175 638.00 | | 141 556.00 |
EA Autres dettes | 78 624.00 | 161 702.00 | | 78 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 011.00 | 511 320.00 | | 609 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 666.00 | 846 864.00 | | 907 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 011.00 | 506 346.00 | | 449 011.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 542.00 | | 63 071.00 | 110 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 898.00 | 42 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 459.00 | 147 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 562.00 | 103 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 530.00 | | 63 071.00 | 48 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 512.00 | | | 60 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 013.00 | 23 901.00 | 1 720.00 | 22 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67.00 | 300.00 | | 67.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 946.00 | 23 601.00 | 1 720.00 | 21 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 586.00 | 168 586.00 | | 168 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 912.00 | 21 912.00 | | 21 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 624.00 | 78 624.00 | | 78 624.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
UX Autres créances clients | 483 325.00 | 483 325.00 | | 483 325.00 |
VB T. V. A. | 19 737.00 | 19 737.00 | | 19 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 219.00 | 58 219.00 | 160 000.00 | 218 219.00 |
VI Groupe et associés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 574.00 | | | 224 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 152.00 | 42 152.00 | | 42 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 712.00 | 46 712.00 | | 46 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 147.00 | 653 147.00 | | 653 147.00 |
VW T.V.A. | 95 131.00 | 95 131.00 | | 95 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 011.00 | 449 011.00 | 160 000.00 | 609 011.00 |