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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 151.00 | | 61 151.00 | 61 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 897.00 | 23 214.00 | 70 683.00 | 93 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 91 576.00 | | 91 576.00 | 91 576.00 |
CF Disponibilités | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 236.00 | | 119 236.00 | 119 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 133.00 | 23 214.00 | 189 918.00 | 213 133.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 650.00 | 20 718.00 | 7 932.00 | 28 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 183 144.00 | 183 144.00 | | 183 144.00 |
DH Report à nouveau | -78 770.00 | -72 979.00 | | -78 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 418.00 | -5 791.00 | | -10 418.00 |
DL TOTAL (I) | 95 055.00 | 105 473.00 | | 95 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 086.00 | 156 790.00 | | 59 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 419.00 | 55 213.00 | | 29 419.00 |
EA Autres dettes | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 863.00 | 212 002.00 | | 94 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 918.00 | 317 476.00 | | 189 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 444.00 | | 167 444.00 | 167 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 444.00 | | 167 444.00 | 167 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 550.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 201.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22 299.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 655.00 | 165 074.00 | | 173 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 073.00 | 170 865.00 | | 184 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 418.00 | -5 791.00 | | -10 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 664.00 | 9 550.00 | | 13 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 168.00 | 9 550.00 | | 11 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 086.00 | 59 086.00 | | 59 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 419.00 | 29 419.00 | | 29 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 100.00 | 111 100.00 | | 111 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 100.00 | 111 100.00 | | 111 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 863.00 | 94 863.00 | | 94 863.00 |