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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 577.00 | 24 238.00 | 2 339.00 | 26 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 910.00 | 104 539.00 | 41 372.00 | 145 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 808.00 | 129 757.00 | 45 050.00 | 174 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 339.00 | | 54 339.00 | 54 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 932.00 | | 224 932.00 | 224 932.00 |
BZ Autres créances | 21 580.00 | | 21 580.00 | 21 580.00 |
CF Disponibilités | 189 018.00 | | 189 018.00 | 189 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 869.00 | | 489 869.00 | 489 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 677.00 | 129 757.00 | 534 920.00 | 664 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 121 892.00 | | | 121 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 448.00 | | | 70 448.00 |
DL TOTAL (I) | 214 340.00 | | | 214 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 834.00 | | | 73 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 592.00 | | | 102 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 559.00 | | | 131 559.00 |
EA Autres dettes | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 619.00 | | | 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 580.00 | | | 320 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 920.00 | | | 534 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 071.00 | | | 316 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 482.00 | | 6 191.00 | 194 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 865.00 | 174 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 865.00 | 172 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 162.00 | | 6 191.00 | 192 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 131.00 | 16 090.00 | 15 463.00 | 129 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 151.00 | 16 090.00 | 15 463.00 | 128 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 592.00 | 102 592.00 | | 102 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 013.00 | 32 013.00 | | 32 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 324.00 | 37 324.00 | | 37 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 470.00 | 20 470.00 | | 20 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 224 932.00 | 224 932.00 | | 224 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VB T. V. A. | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
VC Groupe et associés | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 012.00 | 63 503.00 | 4 509.00 | 68 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 852.00 | 246 512.00 | 1 340.00 | 247 852.00 |
VW T.V.A. | 40 373.00 | 40 373.00 | | 40 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 580.00 | 316 071.00 | 4 509.00 | 320 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
ST Autres comptes | 210 671.00 | | | 210 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 006.00 | | | 63 006.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 174 680.00 | | | 174 680.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 21 138.00 | | | 21 138.00 |
YT Sous‐traitance | 57 506.00 | | | 57 506.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 846.00 | | | 276 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 808.00 | | | 74 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 598.00 | | | 383 598.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |