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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 484.00 | 1 701.00 | 3 782.00 | 5 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 721.00 | 2 941.00 | 14 780.00 | 17 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 897.00 | 4 643.00 | 344 254.00 | 348 897.00 |
BT Marchandises | 82 455.00 | | 82 455.00 | 82 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
BZ Autres créances | 307 225.00 | | 307 225.00 | 307 225.00 |
CF Disponibilités | 264 536.00 | | 264 536.00 | 264 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 528.00 | | 662 528.00 | 662 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 426.00 | 4 643.00 | 1 006 783.00 | 1 011 426.00 |
CU Autres participations | 325 692.00 | | 325 692.00 | 325 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 248.00 | | | 235 248.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
DG Autres réserves | 206 671.00 | | | 206 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 463.00 | | | 75 463.00 |
DL TOTAL (I) | 534 992.00 | | | 534 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 473.00 | | | 143 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 914.00 | | | 57 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 020.00 | | | 154 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 383.00 | | | 116 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 791.00 | | | 471 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 783.00 | | | 1 006 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 096.00 | | | 365 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 952 787.00 | | 2 952 787.00 | 2 952 787.00 |
FD Production vendue biens | 59 132.00 | | 59 132.00 | 59 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 011 919.00 | | 3 011 919.00 | 3 011 919.00 |
FQ Autres produits | | | 1 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 013 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 248 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 676.00 | |
GE Autres charges | | | 1 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 919 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 230.00 | | | 36 230.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 270.00 | | | 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 464.00 | | | 22 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 022 171.00 | | | 3 022 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 946 708.00 | | | 2 946 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 463.00 | | | 75 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 020.00 | 154 020.00 | | 154 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 383.00 | 116 383.00 | | 116 383.00 |
UX Autres créances clients | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 474.00 | 36 778.00 | 106 695.00 | 143 474.00 |
VI Groupe et associés | 57 900.00 | 57 900.00 | | 57 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 329.00 | | | 36 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 226.00 | 307 226.00 | | 307 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 537.00 | 315 537.00 | | 315 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 791.00 | 365 096.00 | 106 695.00 | 471 791.00 |