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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | 1 083.00 | 17.00 | 1 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 725.00 | 11 473.00 | 7 251.00 | 18 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 639.00 | | 40 639.00 | 40 639.00 |
BZ Autres créances | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
CF Disponibilités | 64 389.00 | | 64 389.00 | 64 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 474.00 | | 113 474.00 | 113 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 198.00 | 11 473.00 | 120 725.00 | 132 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 39 019.00 | 11 399.00 | | 39 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 103.00 | 28 620.00 | | 20 103.00 |
DL TOTAL (I) | 76 722.00 | 56 619.00 | | 76 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 225.00 | 15 634.00 | | 8 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 761.00 | 16 707.00 | | 13 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 825.00 | 5 095.00 | | 4 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 488.00 | 17 646.00 | | 11 488.00 |
EA Autres dettes | 5 705.00 | 5 878.00 | | 5 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 003.00 | 60 960.00 | | 44 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 725.00 | 117 578.00 | | 120 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 003.00 | 52 736.00 | | 44 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 663.00 | | 103 663.00 | 103 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 663.00 | | 103 663.00 | 103 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 640.00 | |
GE Autres charges | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 362.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 179.00 | 362.00 | | 9 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 521.00 | -362.00 | | 13 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 489.00 | 5 114.00 | | 2 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 647.00 | 161 553.00 | | 132 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 544.00 | 132 933.00 | | 112 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 103.00 | 28 620.00 | | 20 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 781.00 | | 5 119.00 | 35 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 175.00 | 18 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 175.00 | 11 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 616.00 | | 4 119.00 | 29 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 115.00 | | 1 000.00 | 2 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 829.00 | 3 640.00 | 12 996.00 | 20 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 033.00 | 1 017.00 | | 3 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 796.00 | 2 623.00 | 12 996.00 | 17 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 40 639.00 | 40 639.00 | | 40 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VB T. V. A. | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VI Groupe et associés | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 691.00 | | | 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 861.00 | 51 861.00 | | 51 861.00 |
VW T.V.A. | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 003.00 | 44 003.00 | | 44 003.00 |