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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 9 178.00 | 2 822.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 144.00 | 28 251.00 | 52 893.00 | 81 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 483.00 | | 11 483.00 | 11 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 626.00 | 37 429.00 | 67 198.00 | 104 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 030.00 | 15 178.00 | 597 852.00 | 613 030.00 |
BZ Autres créances | 100 830.00 | | 100 830.00 | 100 830.00 |
CF Disponibilités | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 070.00 | 15 178.00 | 698 891.00 | 714 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 696.00 | 52 607.00 | 766 089.00 | 818 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 209 316.00 | 137 449.00 | | 209 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 782.00 | 221 867.00 | | 71 782.00 |
DL TOTAL (I) | 291 097.00 | 369 316.00 | | 291 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 890.00 | 51 418.00 | | 66 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 997.00 | 199 533.00 | | 172 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 978.00 | 240 391.00 | | 137 978.00 |
EA Autres dettes | 97 126.00 | 6 341.00 | | 97 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 992.00 | 497 691.00 | | 474 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 089.00 | 867 007.00 | | 766 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 217 136.00 | 4 800.00 | 2 221 936.00 | 2 217 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 217 136.00 | 4 800.00 | 2 221 936.00 | 2 217 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 222 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 703 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 178.00 | |
GE Autres charges | | | -487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 125 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 858.00 | 3 743.00 | | 3 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 858.00 | 3 743.00 | | 3 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 267.00 | -3 743.00 | | -2 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 429.00 | 76 577.00 | | 22 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 223 674.00 | 2 378 251.00 | | 2 223 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 151 892.00 | 2 156 384.00 | | 2 151 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 782.00 | 221 867.00 | | 71 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 086.00 | | 34 540.00 | 70 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 485.00 | | 26 658.00 | 54 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 601.00 | | 7 882.00 | 3 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 471.00 | 16 958.00 | | 20 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 178.00 | 4 000.00 | | 5 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 293.00 | 12 958.00 | | 15 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 178.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 178.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 178.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 997.00 | 172 997.00 | | 172 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 126.00 | 97 126.00 | | 97 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 483.00 | | 11 483.00 | 11 483.00 |
UX Autres créances clients | 576 602.00 | 576 602.00 | | 576 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 428.00 | 36 428.00 | | 36 428.00 |
VB T. V. A. | 21 310.00 | 21 310.00 | | 21 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 871.00 | 32 871.00 | | 32 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 019.00 | 34 019.00 | | 34 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 399.00 | | | 17 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 151.00 | 54 151.00 | | 54 151.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 147.00 | 24 147.00 | | 24 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 343.00 | 713 860.00 | 11 483.00 | 725 343.00 |
VW T.V.A. | 107 798.00 | 107 798.00 | | 107 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 992.00 | 474 992.00 | | 474 992.00 |