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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 926.00 | 8 185.00 | 9 741.00 | 17 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 495.00 | 8 185.00 | 14 310.00 | 22 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 811.00 | | 303 811.00 | 303 811.00 |
BZ Autres créances | 34 615.00 | | 34 615.00 | 34 615.00 |
CF Disponibilités | 245 762.00 | | 245 762.00 | 245 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 353.00 | | 24 353.00 | 24 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 015.00 | | 611 015.00 | 611 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 510.00 | 8 185.00 | 625 325.00 | 633 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 280 375.00 | 187 656.00 | | 280 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 365.00 | 92 719.00 | | 69 365.00 |
DL TOTAL (I) | 351 941.00 | 282 575.00 | | 351 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 204 211.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 750.00 | 122 290.00 | | 151 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 635.00 | 84 820.00 | | 109 635.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 385.00 | 411 320.00 | | 273 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 325.00 | 693 895.00 | | 625 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 155.00 | 2 030.00 | | 6 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 155.00 | 2 030.00 | | 6 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 750.00 | 151 750.00 | | 151 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 635.00 | 109 635.00 | | 109 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362 779.00 | 362 779.00 | | 362 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 348.00 | 362 779.00 | 4 569.00 | 367 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 385.00 | 273 385.00 | | 273 385.00 |