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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 410.00 | 103.00 | 3 308.00 | 3 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 738.00 | 14 668.00 | 37 070.00 | 51 738.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 990.00 | 19 990.00 | | 19 990.00 |
BF Prêts | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 436.00 | 15 771.00 | 46 665.00 | 62 436.00 |
BT Marchandises | 801 992.00 | | 801 992.00 | 801 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 172.00 | | 54 172.00 | 54 172.00 |
BZ Autres créances | 146 631.00 | | 146 631.00 | 146 631.00 |
CF Disponibilités | 129 257.00 | | 129 257.00 | 129 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 549.00 | | 10 549.00 | 10 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 599.00 | | 1 142 599.00 | 1 142 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 035.00 | 15 771.00 | 1 189 265.00 | 1 205 035.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 27 322.00 | | | 27 322.00 |
DH Report à nouveau | -186 199.00 | | | -186 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 521.00 | | | -213 521.00 |
DL TOTAL (I) | -185 099.00 | | | -185 099.00 |
DP Provisions pour risques | 20 027.00 | | | 20 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 027.00 | | | 20 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 771.00 | | | 20 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 306.00 | | | 153 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 913.00 | | | 926 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 866.00 | | | 250 866.00 |
EA Autres dettes | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 337.00 | | | 1 354 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 265.00 | | | 1 189 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 923.00 | | | 1 339 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379.00 | | | 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 762 967.00 | | 9 762 967.00 | 9 762 967.00 |
FD Production vendue biens | 480 185.00 | | 480 185.00 | 480 185.00 |
FG Production vendue services | 10 351.00 | | 10 351.00 | 10 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 773 318.00 | | 9 773 318.00 | 9 773 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 789 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 164 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 447.00 | |
GE Autres charges | | | 39 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 938 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 815.00 | | | 38 815.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243 233.00 | | | 243 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 223.00 | | | 266 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 581.00 | | | 40 581.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 027.00 | | | 20 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 608.00 | | | 60 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 608.00 | | | -60 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 789 355.00 | | | 9 789 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 002 877.00 | | | 10 002 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 521.00 | | | -213 521.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 48 918.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 689.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 229.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 324.00 | 9 447.00 | | 5 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 324.00 | 9 447.00 | | 5 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 027.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 027.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 306.00 | 153 306.00 | | 153 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 913.00 | 926 913.00 | | 926 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 866.00 | 250 866.00 | | 250 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 771.00 | 6 358.00 | 14 413.00 | 20 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 351.00 | 211 351.00 | | 211 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 639.00 | 211 351.00 | 6 288.00 | 217 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 337.00 | 1 339 923.00 | 14 413.00 | 1 354 337.00 |