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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 307.00 | 2 268.00 | 50 039.00 | 52 307.00 |
CF Disponibilités | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 616.00 | 2 268.00 | 59 347.00 | 61 616.00 |
CU Autres participations | 50 039.00 | | 50 039.00 | 50 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DH Report à nouveau | -11 683.00 | | | -11 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 843.00 | | | -17 843.00 |
DL TOTAL (I) | 45 723.00 | | | 45 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 347.00 | | | 59 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 500.00 | | | -13 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 843.00 | | | 17 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 843.00 | | | -17 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 941.00 | | 4 500.00 | 47 941.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133.00 | 50 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133.00 | 52 308.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 268.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 673.00 | | 4 500.00 | 45 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 022.00 | 246.00 | | 2 022.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 022.00 | 246.00 | | 2 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |