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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 72 405.00 | 24 434.00 | 47 971.00 | 72 405.00 |
040 Immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 865.00 | 24 434.00 | 49 431.00 | 73 865.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 216 068.00 | 106 902.00 | 109 166.00 | 216 068.00 |
072 Créances – Autres | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
084 Disponibilités | 199 352.00 | | 199 352.00 | 199 352.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 424 514.00 | 106 902.00 | 317 612.00 | 424 514.00 |
110 Total général Actif | 498 379.00 | 131 336.00 | 367 043.00 | 498 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 114 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 122 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 177 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 043.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 965 605.00 | 1 241 670.00 | | 965 605.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 2.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 980 875.00 | 1 241 672.00 | | 980 875.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 162 706.00 | 447 474.00 | | 162 706.00 |
242 Autres charges externes. | 277 763.00 | 346 430.00 | | 277 763.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 721.00 | | | 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 958.00 | 2 238.00 | | 1 958.00 |
250 Rémunérations du personnel | 231 627.00 | 251 546.00 | | 231 627.00 |
252 Charges sociales | 37 164.00 | 46 359.00 | | 37 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 966.00 | 8 140.00 | | 11 966.00 |
256 Dotations aux provisions | 106 902.00 | | | 106 902.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 830 090.00 | 1 102 186.00 | | 830 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | 150 784.00 | 139 486.00 | | 150 784.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 166.00 | 2 811.00 | | 2 166.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 473.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 673.00 | 843.00 | | 673.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 37 870.00 | 39 663.00 | | 37 870.00 |
310 Bénéfice ou perte | 114 407.00 | 101 318.00 | | 114 407.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 365.00 | | | 32 365.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 145 077.00 | | | 145 077.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 530.00 | | | 41 530.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 106 902.00 | | | 106 902.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 106 902.00 | | | 106 902.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |