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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 194.00 | 6 357.00 | 18 837.00 | 25 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 949.00 | 50 383.00 | 105 566.00 | 155 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 518.00 | 56 741.00 | 1 274 778.00 | 1 331 518.00 |
BZ Autres créances | 24 160.00 | | 24 160.00 | 24 160.00 |
CF Disponibilités | 30 826.00 | | 30 826.00 | 30 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 986.00 | | 54 986.00 | 54 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 504.00 | 56 741.00 | 1 329 763.00 | 1 386 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -416 355.00 | -316 441.00 | | -416 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 958.00 | -99 914.00 | | -2 958.00 |
DL TOTAL (I) | -409 313.00 | -406 355.00 | | -409 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 665 000.00 | 1 645 000.00 | | 1 665 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 772.00 | 18 072.00 | | 11 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 304.00 | 17 639.00 | | 10 304.00 |
EA Autres dettes | 52 000.00 | 100 000.00 | | 52 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 739 076.00 | 1 780 711.00 | | 1 739 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 763.00 | 1 374 356.00 | | 1 329 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 167.00 | | 38 167.00 | 38 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 167.00 | | 38 167.00 | 38 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 114.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 849.00 | 269.00 | | 3 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 849.00 | 269.00 | | 3 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 849.00 | -269.00 | | -3 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 222.00 | 3 476.00 | | 38 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 180.00 | 103 390.00 | | 41 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 958.00 | -99 914.00 | | -2 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 626.00 | 18 114.00 | | 38 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 626.00 | 18 114.00 | | 38 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 665 000.00 | | | 1 665 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 160.00 | 24 160.00 | | 24 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 535.00 | 24 160.00 | | 24 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 076.00 | | | 1 739 076.00 |