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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 772 018.00 | | 7 772 018.00 | 7 772 018.00 |
AN Terrains | 3 453 101.00 | | 3 453 101.00 | 3 453 101.00 |
AP Constructions | 25 993 337.00 | 1 452 091.00 | 24 541 246.00 | 25 993 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 108.00 | 23 539.00 | 21 569.00 | 45 108.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 212.00 | | 29 212.00 | 29 212.00 |
AX Avances et acomptes | 1 285 302.00 | | 1 285 302.00 | 1 285 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 404.00 | | 35 404.00 | 35 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 613 480.00 | 1 475 630.00 | 37 137 850.00 | 38 613 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 223.00 | 58 178.00 | 317 044.00 | 375 223.00 |
BZ Autres créances | 420 409.00 | | 420 409.00 | 420 409.00 |
CF Disponibilités | 217 865.00 | | 217 865.00 | 217 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 791.00 | 58 178.00 | 955 613.00 | 1 013 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 627 271.00 | 1 533 809.00 | 38 093 463.00 | 39 627 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 724 410.00 | | | 25 724 410.00 |
DH Report à nouveau | -304 439.00 | | | -304 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 039 010.00 | | | 1 039 010.00 |
DL TOTAL (I) | 26 458 981.00 | | | 26 458 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 567.00 | | | 944 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 744 564.00 | | | 8 744 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 879.00 | | | 77 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 785.00 | | | 390 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 067.00 | | | 649 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 661 815.00 | | | 661 815.00 |
EA Autres dettes | 140 103.00 | | | 140 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 702.00 | | | 25 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 634 482.00 | | | 11 634 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 093 463.00 | | | 38 093 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 165 319.00 | | 3 165 319.00 | 3 165 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 165 319.00 | | 3 165 319.00 | 3 165 319.00 |
FN Production immobilisée | | | 274 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 620 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 798 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 182 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 021.00 | 544.00 | | 10 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 622 852.00 | 677 900.00 | | 2 622 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 632 873.00 | 678 444.00 | | 2 632 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 897.00 | 3 074.00 | | 161 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 487 014.00 | 470 482.00 | | 1 487 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 648 910.00 | 473 556.00 | | 1 648 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 983 963.00 | 204 888.00 | | 983 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 794.00 | | | 288 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 253 200.00 | 3 517 811.00 | | 6 253 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 214 190.00 | 3 537 073.00 | | 5 214 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 039 010.00 | -19 262.00 | | 1 039 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 540 425.00 | | 3 540 425.00 | 3 540 425.00 |
UX Autres créances clients | 354 656.00 | 354 656.00 | | 354 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 565.00 | 20 565.00 | | 20 565.00 |
VC Groupe et associés | 298 119.00 | 298 119.00 | | 298 119.00 |
VP Divers | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 539.00 | 118 539.00 | | 118 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 330.00 | 795 631.00 | | 831 330.00 |