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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 309.00 | 5 777.00 | 532.00 | 6 309.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 089.00 | 1 933.00 | 9 156.00 | 11 089.00 |
040 Immobilisations financières | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 834.00 | 7 710.00 | 212 124.00 | 219 834.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
072 Créances – Autres | 41 839.00 | | 41 839.00 | 41 839.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 32 719.00 | | 32 719.00 | 32 719.00 |
092 Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 413.00 | | 83 413.00 | 83 413.00 |
110 Total général Actif | 303 247.00 | 7 710.00 | 295 537.00 | 303 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 443.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 006.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 537.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 333.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 174 790.00 | 211 525.00 | | 174 790.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
230 Autres produits | 5 321.00 | 6 509.00 | | 5 321.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 502.00 | 218 034.00 | | 192 502.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 369.00 | 65 502.00 | | 57 369.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 653.00 | -2 749.00 | | -1 653.00 |
242 Autres charges externes. | 45 488.00 | 43 648.00 | | 45 488.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 110.00 | 1 168.00 | | 1 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 734.00 | 71 312.00 | | 52 734.00 |
252 Charges sociales | 6 514.00 | 12 202.00 | | 6 514.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 178.00 | 2 743.00 | | 3 178.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 740.00 | 193 828.00 | | 164 740.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 762.00 | 24 206.00 | | 27 762.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | | | 49.00 |
294 Charges financières | 864.00 | 1 172.00 | | 864.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 388.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 184.00 | 2 649.00 | | 2 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 763.00 | 19 997.00 | | 24 763.00 |