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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 019.00 | 13 592.00 | 47 427.00 | 61 019.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 319.00 | 13 592.00 | 67 727.00 | 81 319.00 |
060 Stock marchandises | 11 353.00 | | 11 353.00 | 11 353.00 |
072 Créances – Autres | 27 972.00 | | 27 972.00 | 27 972.00 |
084 Disponibilités | 84 181.00 | | 84 181.00 | 84 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 074.00 | | 125 074.00 | 125 074.00 |
110 Total général Actif | 206 393.00 | 13 592.00 | 192 801.00 | 206 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 801.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 227 051.00 | 323 830.00 | | 227 051.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
230 Autres produits | 10 699.00 | 300.00 | | 10 699.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 750.00 | 324 130.00 | | 260 750.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 311.00 | 98 641.00 | | 74 311.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 197.00 | -13 686.00 | | 4 197.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
242 Autres charges externes. | 55 796.00 | 47 357.00 | | 55 796.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 587.00 | 1 600.00 | | 2 587.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 920.00 | 80 404.00 | | 68 920.00 |
252 Charges sociales | 4 765.00 | 5 700.00 | | 4 765.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 101.00 | 4 048.00 | | 7 101.00 |
262 Autres charges | 1 020.00 | 954.00 | | 1 020.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 911.00 | 225 018.00 | | 219 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 839.00 | 99 112.00 | | 40 839.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 030.00 | 22 796.00 | | 3 030.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 809.00 | 76 316.00 | | 37 809.00 |