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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 000.00 | 29 167.00 | 5 833.00 | 35 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 580.00 | 29 167.00 | 213 413.00 | 242 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 997.00 | | 10 997.00 | 10 997.00 |
072 Créances – Autres | 84 385.00 | | 84 385.00 | 84 385.00 |
084 Disponibilités | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 829.00 | | 99 829.00 | 99 829.00 |
110 Total général Actif | 342 409.00 | 29 167.00 | 313 242.00 | 342 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 817.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 159 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 483.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 796.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 242.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 800.00 | | | 171 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 90.00 | | | 90.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 890.00 | | | 174 890.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 177.00 | | | 177.00 |
242 Autres charges externes. | 55 372.00 | | | 55 372.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 533.00 | | | 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 403.00 | | | 65 403.00 |
252 Charges sociales | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 372.00 | | | 149 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 518.00 | | | 25 518.00 |
294 Charges financières | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 070.00 | | | 20 070.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 242 580.00 | | | 242 580.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |