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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 242.00 | 4 574.00 | 9 667.00 | 14 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 192.00 | 8 443.00 | 12 748.00 | 21 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 435.00 | 13 018.00 | 552 416.00 | 565 435.00 |
BT Marchandises | 52 089.00 | | 52 089.00 | 52 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BZ Autres créances | 33 220.00 | | 33 220.00 | 33 220.00 |
CF Disponibilités | 182 770.00 | | 182 770.00 | 182 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 452.00 | | 270 452.00 | 270 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 887.00 | 13 018.00 | 822 868.00 | 835 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 30 201.00 | | | 30 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 574.00 | 31 401.00 | | 100 574.00 |
DL TOTAL (I) | 143 976.00 | 43 401.00 | | 143 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 461.00 | 529 186.00 | | 509 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 949.00 | 1 925.00 | | 27 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 109.00 | 24 980.00 | | 35 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 371.00 | 69 632.00 | | 106 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 892.00 | 625 725.00 | | 678 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 868.00 | 669 126.00 | | 822 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 183.00 | 141 797.00 | | 215 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 915.00 | | 10 519.00 | 554 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 915.00 | | 10 519.00 | 24 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 109.00 | 35 109.00 | | 35 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 143.00 | 34 143.00 | | 34 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 672.00 | 27 672.00 | | 27 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 870.00 | 26 870.00 | | 26 870.00 |
UX Autres créances clients | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VB T. V. A. | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 461.00 | 45 752.00 | 187 627.00 | 509 461.00 |
VI Groupe et associés | 27 949.00 | 27 949.00 | | 27 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 606.00 | 31 606.00 | | 31 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 591.00 | 35 591.00 | | 35 591.00 |
VW T.V.A. | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 892.00 | 215 183.00 | 187 627.00 | 678 892.00 |