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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 175.00 | 656.00 | 1 518.00 | 2 175.00 |
AN Terrains | 50 907.00 | | 50 907.00 | 50 907.00 |
AP Constructions | 218 067.00 | 20 104.00 | 197 963.00 | 218 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 149.00 | 20 760.00 | 370 389.00 | 391 149.00 |
BZ Autres créances | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CF Disponibilités | 44 713.00 | | 44 713.00 | 44 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 562.00 | | 46 562.00 | 46 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 711.00 | 20 760.00 | 416 951.00 | 437 711.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 795.00 | | | -8 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 449.00 | -8 795.00 | | 40 449.00 |
DL TOTAL (I) | 151 654.00 | 111 205.00 | | 151 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 011.00 | 188 035.00 | | 173 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 080.00 | 93 455.00 | | 90 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 205.00 | 2 193.00 | | 2 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 261.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 265 297.00 | 283 944.00 | | 265 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 951.00 | 395 150.00 | | 416 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 241.00 | | 26 241.00 | 26 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 241.00 | | 26 241.00 | 26 241.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 682.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 019.00 | 5 486.00 | | 67 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 570.00 | 14 280.00 | | 26 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 449.00 | -8 795.00 | | 40 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 078.00 | 15 682.00 | | 5 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221.00 | 435.00 | | 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 857.00 | 15 247.00 | | 4 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 080.00 | 90 080.00 | | 90 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 011.00 | 15 220.00 | 64 898.00 | 173 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 297.00 | 107 506.00 | 64 898.00 | 265 297.00 |