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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 534.00 | 1 880.00 | 1 654.00 | 3 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 685.00 | 48 015.00 | 206 670.00 | 254 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 486.00 | | 8 486.00 | 8 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 705.00 | 49 894.00 | 216 810.00 | 266 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 017.00 | | 55 017.00 | 55 017.00 |
BZ Autres créances | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CF Disponibilités | 172 131.00 | | 172 131.00 | 172 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 561.00 | | 227 561.00 | 227 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 266.00 | 49 894.00 | 444 372.00 | 494 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 002.00 | | | -87 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 853.00 | -87 002.00 | | 93 853.00 |
DL TOTAL (I) | 8 852.00 | -85 002.00 | | 8 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 741.00 | 307 285.00 | | 287 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 613.00 | 35 041.00 | | 78 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 204.00 | 23 948.00 | | 32 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 856.00 | 34 918.00 | | 35 856.00 |
EA Autres dettes | 1 105.00 | 500.00 | | 1 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 520.00 | 401 691.00 | | 435 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 372.00 | 316 689.00 | | 444 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 160.00 | | 3 545.00 | 263 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 094.00 | | 1 440.00 | 2 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 580.00 | | 2 105.00 | 252 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 551.00 | 26 344.00 | | 23 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 268.00 | 612.00 | | 1 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 283.00 | 25 732.00 | | 22 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 204.00 | 32 201.00 | | 32 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 857.00 | 35 857.00 | | 35 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 486.00 | | 8 486.00 | 8 486.00 |
UX Autres créances clients | 55 017.00 | 55 017.00 | | 55 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 741.00 | 63 913.00 | 222 780.00 | 287 741.00 |
VI Groupe et associés | 78 613.00 | 78 613.00 | | 78 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 843.00 | | | 40 843.00 |
VP Divers | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 917.00 | 55 431.00 | 8 486.00 | 63 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 520.00 | 211 698.00 | 222 780.00 | 435 520.00 |