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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 92 388.00 | 85 289.00 | 7 098.00 | 92 388.00 |
AH Fonds commercial | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 426.00 | 2 326.00 | 7 100.00 | 9 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 405.00 | 42 477.00 | 54 927.00 | 97 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 329.00 | 395.00 | 9 933.00 | 10 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 229.00 | 130 490.00 | 1 389 739.00 | 1 520 229.00 |
BT Marchandises | 148 595.00 | | 148 595.00 | 148 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 892.00 | | 24 892.00 | 24 892.00 |
BZ Autres créances | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
CF Disponibilités | 49 982.00 | | 49 982.00 | 49 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 620.00 | | 232 620.00 | 232 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 850.00 | 130 490.00 | 1 622 360.00 | 1 752 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
DG Autres réserves | 35 356.00 | | | 35 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 290.00 | 37 217.00 | | 42 290.00 |
DL TOTAL (I) | 99 507.00 | 57 217.00 | | 99 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 281 638.00 | 1 339 504.00 | | 1 281 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 606.00 | 77 658.00 | | 72 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 014.00 | 142 895.00 | | 139 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 015.00 | 33 031.00 | | 29 015.00 |
EA Autres dettes | 577.00 | 378.00 | | 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 853.00 | 1 593 469.00 | | 1 522 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 360.00 | 1 650 687.00 | | 1 622 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 257.00 | 371 830.00 | | 359 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 015.00 | 139 015.00 | | 139 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
UX Autres créances clients | 24 893.00 | 24 893.00 | | 24 893.00 |
VB T. V. A. | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 281 639.00 | 118 043.00 | 538 956.00 | 1 281 639.00 |
VI Groupe et associés | 72 607.00 | 72 607.00 | | 72 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 373.00 | 44 373.00 | | 44 373.00 |
VW T.V.A. | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 853.00 | 359 257.00 | 538 956.00 | 1 522 853.00 |