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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 400.00 | 778.00 | 622.00 | 1 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 991.00 | 144.00 | 847.00 | 991.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 391.00 | 921.00 | 12 469.00 | 13 391.00 |
060 Stock marchandises | 26 182.00 | | 26 182.00 | 26 182.00 |
072 Créances – Autres | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
084 Disponibilités | 31 761.00 | | 31 761.00 | 31 761.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 571.00 | | 58 571.00 | 58 571.00 |
110 Total général Actif | 71 961.00 | 921.00 | 71 040.00 | 71 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 988.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 040.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 113.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 648.00 | 6 130.00 | | 96 648.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 840.00 | | | 31 840.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 488.00 | 6 130.00 | | 128 488.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 386.00 | 12 410.00 | | 92 386.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 922.00 | -8 260.00 | | -17 922.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 162.00 | | | 162.00 |
242 Autres charges externes. | 22 276.00 | 6 447.00 | | 22 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 606.00 | 316.00 | | 606.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 508.00 | 10 913.00 | | 97 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 981.00 | -4 783.00 | | 30 981.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
294 Charges financières | 147.00 | 82.00 | | 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | 85.00 | | | 85.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 126.00 | -4 865.00 | | 32 126.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 201.00 | | | 4 201.00 |