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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 5 517.00 | 24 483.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 510.00 | 62 627.00 | 279 883.00 | 342 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 300.00 | 2 773.00 | 19 527.00 | 22 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 277.00 | 70 916.00 | 1 762 361.00 | 1 833 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 336.00 | | 32 336.00 | 32 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 726.00 | | 16 726.00 | 16 726.00 |
BZ Autres créances | 78 453.00 | | 78 453.00 | 78 453.00 |
CF Disponibilités | 49 512.00 | | 49 512.00 | 49 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262 873.00 | | 262 873.00 | 262 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 900.00 | | 439 900.00 | 439 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 177.00 | 70 916.00 | 2 202 261.00 | 2 273 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 231.00 | | | -175 231.00 |
DL TOTAL (I) | -165 231.00 | | | -165 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 206 057.00 | | | 2 206 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 967.00 | | | 31 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 444.00 | | | 129 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 367 492.00 | | | 2 367 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 261.00 | | | 2 202 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 773.00 | | | 1 049 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 1 438 467.00 | 394 810.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 833 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 430 000.00 | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 8 467.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 70 916.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 517.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 65 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 383 875.00 | 66 156.00 | 587 213.00 | 1 383 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 967.00 | 31 967.00 | | 31 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 441.00 | 65 441.00 | | 65 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 035.00 | 60 035.00 | | 60 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
UX Autres créances clients | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
VB T. V. A. | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
VI Groupe et associés | 822 182.00 | 822 182.00 | | 822 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 156.00 | | | 66 156.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 350.00 | 28 350.00 | | 28 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 609.00 | 38 609.00 | | 38 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 873.00 | 262 873.00 | | 262 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 519.00 | 358 052.00 | 8 467.00 | 366 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 367 469.00 | 1 049 750.00 | 587 213.00 | 2 367 469.00 |