| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 209 000.00 | | 2 209 000.00 | 2 209 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 000.00 | 33 540.00 | 317 460.00 | 351 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 148.00 | | 49 148.00 | 49 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 609 148.00 | 33 540.00 | 2 575 608.00 | 2 609 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 668.00 | | 22 668.00 | 22 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
BZ Autres créances | 129 294.00 | | 129 294.00 | 129 294.00 |
CF Disponibilités | 42 376.00 | | 42 376.00 | 42 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391 906.00 | | 391 906.00 | 391 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 218.00 | | 589 218.00 | 589 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 198 366.00 | 33 540.00 | 3 164 826.00 | 3 198 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 548.00 | | | -229 548.00 |
DL TOTAL (I) | -219 548.00 | | | -219 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 665 675.00 | | | 2 665 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 651.00 | | | 288 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 016.00 | | | 82 016.00 |
EA Autres dettes | 348 032.00 | | | 348 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 384 374.00 | | | 3 384 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 164 826.00 | | | 3 164 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 389 830.00 | | | 2 389 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 609 148.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 609 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 209 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 209 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49 148.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 540.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 540.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 159 974.00 | 165 430.00 | 673 211.00 | 1 159 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 651.00 | 288 651.00 | | 288 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 190.00 | 44 190.00 | | 44 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 954.00 | 34 954.00 | | 34 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 032.00 | 348 032.00 | | 348 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 148.00 | | 49 148.00 | 49 148.00 |
UX Autres créances clients | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 949.00 | 36 949.00 | | 36 949.00 |
VB T. V. A. | 55 840.00 | 55 840.00 | | 55 840.00 |
VC Groupe et associés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VI Groupe et associés | 1 505 701.00 | 1 505 701.00 | | 1 505 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 794.00 | | | 40 794.00 |
VP Divers | 27 758.00 | 27 758.00 | | 27 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391 906.00 | 391 906.00 | | 391 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 140.00 | 522 992.00 | 49 148.00 | 572 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 384 374.00 | 2 389 830.00 | 673 211.00 | 3 384 374.00 |