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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 122 685.00 | | 122 685.00 | 122 685.00 |
BZ Autres créances | 20 063.00 | | 20 063.00 | 20 063.00 |
CF Disponibilités | 158 750.00 | | 158 750.00 | 158 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 813.00 | | 178 813.00 | 178 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 498.00 | | 301 498.00 | 301 498.00 |
CU Autres participations | 122 685.00 | | 122 685.00 | 122 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 984.00 | | | 116 984.00 |
DL TOTAL (I) | 137 984.00 | | | 137 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 292.00 | | | 159 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279.00 | | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 514.00 | | | 163 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 498.00 | | | 301 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 514.00 | | | 163 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 279.00 | | | 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 674.00 | | | 122 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 984.00 | | | 116 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 122 685.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 685.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 122 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VC Groupe et associés | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
VI Groupe et associés | 159 292.00 | 159 292.00 | | 159 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 514.00 | 163 514.00 | | 163 514.00 |