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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 103.00 | 48 804.00 | 1 299.00 | 50 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 356 419.00 | 1 165 463.00 | 190 956.00 | 1 356 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 069.00 | 1 216 999.00 | 246 070.00 | 1 463 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
BZ Autres créances | 338 547.00 | | 338 547.00 | 338 547.00 |
CF Disponibilités | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 568.00 | | 348 568.00 | 348 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 637.00 | 1 216 999.00 | 594 638.00 | 1 811 637.00 |
CU Autres participations | 50 232.00 | | 50 232.00 | 50 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
DH Report à nouveau | 108 336.00 | | | 108 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 805.00 | | | 48 805.00 |
DL TOTAL (I) | 217 498.00 | | | 217 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 522.00 | | | 97 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 110.00 | | | 22 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 268.00 | | | 147 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 867.00 | | | 64 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 748.00 | | | 26 748.00 |
EA Autres dettes | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 140.00 | | | 377 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 638.00 | | | 594 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 097.00 | | | 347 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 343.00 | | | 25 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 887 460.00 | | 887 460.00 | 887 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 460.00 | | 887 460.00 | 887 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 651.00 | |
GE Autres charges | | | 2 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 925.00 | | | 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 897.00 | | | 20 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 897.00 | | | 20 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519.00 | | | 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 378.00 | | | 20 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 813.00 | | | 17 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 467.00 | | | 921 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 662.00 | | | 872 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 805.00 | | | 48 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185 296.00 | 35 651.00 | 3 948.00 | 1 185 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182 564.00 | 35 651.00 | 3 948.00 | 1 182 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 110.00 | 22 110.00 | | 22 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 268.00 | 147 268.00 | | 147 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 867.00 | 64 867.00 | | 64 867.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 748.00 | 26 748.00 | | 26 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 434.00 | 15 388.00 | | 14 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 522.00 | 66 526.00 | 30 997.00 | 97 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343 899.00 | 344 853.00 | | 343 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 899.00 | 344 853.00 | | 343 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 950.00 | 342 907.00 | 30 997.00 | 372 950.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |