| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 428.00 | | 38 428.00 | 38 428.00 |
AP Constructions | 734 547.00 | 640 725.00 | 93 822.00 | 734 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 536.00 | 56 056.00 | 479.00 | 56 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 618.00 | 168 085.00 | 54 533.00 | 222 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 541.00 | 864 866.00 | 209 675.00 | 1 074 541.00 |
BT Marchandises | 506 131.00 | 156 721.00 | 349 410.00 | 506 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 503.00 | | 67 503.00 | 67 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 366.00 | 2 353.00 | 523 012.00 | 525 366.00 |
BZ Autres créances | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 441 556.00 | | 441 556.00 | 441 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 607.00 | 159 074.00 | 1 490 533.00 | 1 649 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 148.00 | 1 023 940.00 | 1 700 208.00 | 2 724 148.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
CU Autres participations | 22 412.00 | | 22 412.00 | 22 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 078 175.00 | 1 081 109.00 | | 1 078 175.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 540.00 | 24 540.00 | | 24 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 279.00 | 147 066.00 | | 186 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 994.00 | 1 296 715.00 | | 1 332 994.00 |
DP Provisions pour risques | 11 339.00 | 24 240.00 | | 11 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 339.00 | 24 240.00 | | 11 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 005.00 | 32 534.00 | | 33 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 839.00 | | | 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 949.00 | 117 817.00 | | 81 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 082.00 | 264 199.00 | | 240 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 876.00 | 414 551.00 | | 355 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 208.00 | 1 735 505.00 | | 1 700 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 037.00 | 414 551.00 | | 355 037.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 005.00 | | | 33 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 892 947.00 | 137 994.00 | 2 030 941.00 | 1 892 947.00 |
FG Production vendue services | 52 711.00 | 2 867.00 | 55 578.00 | 52 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 945 658.00 | 140 861.00 | 2 086 519.00 | 1 945 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 131 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 948 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 241.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 894 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 997.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 475.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 219.00 | 17.00 | | 1 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 786.00 | 312.00 | | 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 786.00 | 312.00 | | 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 432.00 | -294.00 | | 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 105.00 | 48 558.00 | | 59 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 148 164.00 | 2 186 600.00 | | 2 148 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 885.00 | 2 039 534.00 | | 1 961 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 279.00 | 147 066.00 | | 186 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 684.00 | | 5 777.00 | 1 074 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 920.00 | 1 074 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 920.00 | 1 052 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 272.00 | | 5 777.00 | 1 052 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 412.00 | | | 22 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 849.00 | 34 937.00 | 5 920.00 | 835 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 849.00 | 34 937.00 | 5 920.00 | 835 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 240.00 | | 12 901.00 | 24 240.00 |
6N Sur stocks et en cours | 152 666.00 | 4 055.00 | | 152 666.00 |
6T Sur comptes clients | 2 320.00 | 1 186.00 | 1 153.00 | 2 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 985.00 | 5 241.00 | 1 153.00 | 154 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 225.00 | 5 241.00 | 14 054.00 | 179 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 241.00 | 14 054.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 949.00 | 81 949.00 | | 81 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 020.00 | 116 020.00 | | 116 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 186.00 | 96 186.00 | | 96 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
UX Autres créances clients | 522 546.00 | 522 546.00 | | 522 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
VB T. V. A. | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VI Groupe et associés | 33 005.00 | 33 005.00 | | 33 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 417.00 | 531 597.00 | 2 819.00 | 534 417.00 |
VW T.V.A. | 21 755.00 | 21 755.00 | | 21 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 037.00 | 355 037.00 | | 355 037.00 |