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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 302.00 | 30 404.00 | 2 898.00 | 33 302.00 |
040 Immobilisations financières | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 116.00 | 30 404.00 | 69 712.00 | 100 116.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
060 Stock marchandises | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
072 Créances – Autres | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
084 Disponibilités | 23 252.00 | | 23 252.00 | 23 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 232.00 | | 32 232.00 | 32 232.00 |
110 Total général Actif | 132 348.00 | 30 404.00 | 101 944.00 | 132 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 631.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 944.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 648.00 | 6 405.00 | | 648.00 |
214 Production vendue de biens – France | 153 224.00 | 153 685.00 | | 153 224.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 10 273.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 873.00 | 170 363.00 | | 153 873.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 428.00 | 2 154.00 | | 428.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -25.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 772.00 | 51 708.00 | | 58 772.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -41.00 | | |
242 Autres charges externes. | 45 044.00 | 39 407.00 | | 45 044.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 550.00 | 792.00 | | 550.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 448.00 | 50 996.00 | | 52 448.00 |
252 Charges sociales | 4 521.00 | 12 609.00 | | 4 521.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 910.00 | 2 196.00 | | 1 910.00 |
262 Autres charges | 335.00 | | | 335.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 009.00 | 159 796.00 | | 164 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 136.00 | 10 567.00 | | -10 136.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38.00 | | | 38.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 585.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 136.00 | 8 982.00 | | -10 136.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 116.00 | | | 200 116.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |