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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 559.00 | 102 297.00 | 9 262.00 | 111 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 390.00 | 176 703.00 | 82 687.00 | 259 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 290.00 | 279 000.00 | 293 290.00 | 572 290.00 |
BT Marchandises | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
BZ Autres créances | 20 969.00 | | 20 969.00 | 20 969.00 |
CF Disponibilités | 41 603.00 | | 41 603.00 | 41 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 149.00 | | 86 149.00 | 86 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 440.00 | 279 000.00 | 379 439.00 | 658 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 49 534.00 | 26 348.00 | | 49 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 271.00 | 23 186.00 | | 20 271.00 |
DL TOTAL (I) | 75 305.00 | 55 034.00 | | 75 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 275.00 | 69 563.00 | | 39 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 625.00 | 60 566.00 | | 53 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 828.00 | 146 782.00 | | 166 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 806.00 | 29 931.00 | | 24 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 134.00 | 326 442.00 | | 304 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 439.00 | 381 476.00 | | 379 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 891.00 | | 22 399.00 | 549 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 550.00 | | 22 399.00 | 348 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 235.00 | 24 766.00 | | 254 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 235.00 | 24 766.00 | | 254 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 21 159.00 | 21 159.00 | | 21 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 159.00 | 21 159.00 | | 21 159.00 |