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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 220.00 | 996.00 | 1 223.00 | 2 220.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 125 000.00 | 75 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 323.00 | 4 095.00 | 13 228.00 | 17 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 276.00 | 91 035.00 | 46 241.00 | 137 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 016.00 | 221 127.00 | 136 888.00 | 358 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 652.00 | | 55 652.00 | 55 652.00 |
CF Disponibilités | 271 553.00 | | 271 553.00 | 271 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 321.00 | | 329 321.00 | 329 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 337.00 | 221 127.00 | 466 209.00 | 687 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
DG Autres réserves | 27 315.00 | | | 27 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 979.00 | | | 148 979.00 |
DL TOTAL (I) | 246 664.00 | | | 246 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 071.00 | | | 20 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 687.00 | | | 21 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 446.00 | | | 163 446.00 |
EA Autres dettes | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 545.00 | | | 219 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 209.00 | | | 466 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 207.00 | | | 208 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 734.00 | 13 206.00 | 7 830.00 | 90 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257.00 | 740.00 | | 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 477.00 | 12 466.00 | 7 830.00 | 90 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 688.00 | 21 688.00 | | 21 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 786.00 | 177 786.00 | | 177 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
UX Autres créances clients | 55 653.00 | 55 653.00 | | 55 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 072.00 | 8 734.00 | 11 338.00 | 20 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 664.00 | 56 468.00 | 1 196.00 | 57 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 546.00 | 208 208.00 | 11 338.00 | 219 546.00 |