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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 044.00 | 13 037.00 | 9 007.00 | 22 044.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 044.00 | 13 037.00 | 9 007.00 | 22 044.00 |
060 Stock marchandises | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
072 Créances – Autres | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 18 157.00 | | 18 157.00 | 18 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 248.00 | | 52 248.00 | 52 248.00 |
110 Total général Actif | 74 292.00 | 13 037.00 | 61 255.00 | 74 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 272.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 386.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 255.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 579.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 182 380.00 | | | 182 380.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 739.00 | | | 220 739.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 117.00 | | | 127 117.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 246.00 | | | 246.00 |
242 Autres charges externes. | 38 948.00 | | | 38 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 632.00 | | | 42 632.00 |
252 Charges sociales | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 795.00 | | | 219 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | 944.00 | | | 944.00 |
290 Produits exceptionnels | 242.00 | | | 242.00 |
294 Charges financières | 440.00 | | | 440.00 |
310 Bénéfice ou perte | 746.00 | | | 746.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 787.00 | | | 34 787.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 980.00 | | | 29 980.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |