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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 621.00 | 52 222.00 | 29 399.00 | 81 621.00 |
AP Constructions | 348 619.00 | 259 123.00 | 89 496.00 | 348 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 240.00 | 311 345.00 | 118 895.00 | 430 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BZ Autres créances | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CF Disponibilités | 265 612.00 | | 265 612.00 | 265 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 265 996.00 | | 265 996.00 | 265 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 235.00 | 311 345.00 | 384 890.00 | 696 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 135 445.00 | 126 191.00 | | 135 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 130.00 | 9 254.00 | | 20 130.00 |
DL TOTAL (I) | 187 675.00 | 167 545.00 | | 187 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 559.00 | 34 122.00 | | 25 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 805.00 | 154 937.00 | | 167 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | 968.00 | | 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 987.00 | 1 669.00 | | 2 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 215.00 | 191 696.00 | | 197 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 890.00 | 359 241.00 | | 384 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 480.00 | 166 176.00 | | 180 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 240.00 | | | 430 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 621.00 | | | 81 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 619.00 | | | 348 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 492.00 | 35 853.00 | | 275 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 420.00 | 6 802.00 | | 45 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 072.00 | 29 051.00 | | 230 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 979.00 | 52 979.00 | | 52 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
UX Autres créances clients | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 559.00 | 8 824.00 | 16 735.00 | 25 559.00 |
VI Groupe et associés | 114 827.00 | 114 827.00 | | 114 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 215.00 | 180 480.00 | 16 735.00 | 197 215.00 |