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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 130.00 | 629.00 | 501.00 | 1 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 988.00 | 73 455.00 | 31 533.00 | 104 988.00 |
040 Immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 698.00 | 74 084.00 | 33 614.00 | 107 698.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 151.00 | | 20 151.00 | 20 151.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 048.00 | 2 652.00 | 36 396.00 | 39 048.00 |
072 Créances – Autres | 13 307.00 | | 13 307.00 | 13 307.00 |
084 Disponibilités | 84 853.00 | | 84 853.00 | 84 853.00 |
092 Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 297.00 | 2 652.00 | 155 645.00 | 158 297.00 |
110 Total général Actif | 265 995.00 | 76 736.00 | 189 259.00 | 265 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 592.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 902.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 259.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 172.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 645.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 289 682.00 | | | 289 682.00 |
222 Production stockée | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 691.00 | | | 691.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 872.00 | | | 310 872.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 091.00 | | | 112 091.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -400.00 | | | -400.00 |
242 Autres charges externes. | 75 981.00 | | | 75 981.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 507.00 | | | 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 033.00 | | | 66 033.00 |
252 Charges sociales | 25 557.00 | | | 25 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 411.00 | | | 297 411.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
290 Produits exceptionnels | 55.00 | | | 55.00 |
294 Charges financières | 374.00 | | | 374.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 764.00 | | | 104 764.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 238.00 | | | 3 238.00 |