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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 411.00 | 27 746.00 | 22 666.00 | 50 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 709.00 | 57 040.00 | 37 669.00 | 94 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 465.00 | | 32 465.00 | 32 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 586.00 | 84 786.00 | 92 800.00 | 177 586.00 |
BT Marchandises | 648 659.00 | | 648 659.00 | 648 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 927.00 | | 55 927.00 | 55 927.00 |
BZ Autres créances | 152 148.00 | | 152 148.00 | 152 148.00 |
CF Disponibilités | 505 746.00 | | 505 746.00 | 505 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 287.00 | | 18 287.00 | 18 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 767.00 | | 1 380 767.00 | 1 380 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 354.00 | 84 786.00 | 1 473 568.00 | 1 558 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 84 474.00 | | | 84 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 732.00 | | | 145 732.00 |
DL TOTAL (I) | 232 406.00 | | | 232 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 751.00 | | | 33 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 082.00 | | | 906 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 776.00 | | | 282 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 162.00 | | | 1 241 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 568.00 | | | 1 473 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 333.00 | | | 1 216 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 388.00 | | 17 199.00 | 160 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 922.00 | | 17 199.00 | 127 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 465.00 | | | 32 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 705.00 | 21 081.00 | | 63 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 705.00 | 21 081.00 | | 63 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906 082.00 | 906 082.00 | | 906 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 776.00 | 282 776.00 | | 282 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 465.00 | | 32 465.00 | 32 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 751.00 | 33 751.00 | | 33 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 362.00 | 226 362.00 | | 226 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 828.00 | 226 362.00 | 32 465.00 | 258 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 162.00 | 1 241 162.00 | | 1 241 162.00 |